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财务部的工作总结范文(精选33篇)
财务部的工作总结范文 篇1
20xx年上半年度我们财务部在其他各部门同事的大力支持和积极配合下,狠抓各项财务工作,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。上半年的财务工作主要可以分为以下三个方面:
一、费用、成本方面的管理
1、规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理采购,减少资金占用。建立了以用友软件系统为核心的材料领用制度,改善了原有车间领料不登记,采购无入库价格等问题,并对用友核算系统进行了重新的初始化工作,规范了采购、仓库、财务的操作流程。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理,能通过用友核算系统及手工核算相结合,以达到成本费用的精确核算,目前,在材料成本管理方面已有了显著的效果:
(1)能每月出具材料收发存汇总表。
(2)能基本正确核算每台产成品及在产品的料、工、费。
(3)能基本正确核算当月的销售成本。
二、会计基础工作
1、进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理性进行审核,强化会计档案的管理等。对各部门差旅费及借支款等按部门、人员进行归集分类,以便年末对各部门费用成本进行合理的核算。1至5月份累计实现资金收付达5024万元。在财务核算工作中,我们尽职尽责,认真处理每一笔业务,前5个月共处理会计凭证1335张,装订会计凭证共计46本,并能及时准确的出具各类财务报表。
2、协助及协调相关领导部门完成各项工作:
(1)协助工商部门,完成20xx年度工商年审工作。
(2)协助安亭税务局,完成20xx年企业所得税汇算清缴工作,补缴所得税33258.75元。
(3)协调联系经济城20xx、20xx年度企业退税事宜,共退税款119000元。
(4)协调联系中国银行贷款及年审事宜,上半年共完成贷款金额1000000元。
(5)协调完成浦发银行、民生银行贷后管理及年审事宜,并正办理浦发银行续贷事项。
(6)协助审计所完成对20xx年度财务及报表的审计工作,出具了20__年审计报告。
(7)按时完成1-5月份税务纳税申报工作。
(8)协助中国通用压缩机协会完成20xx年的年报工作。
(9)协助安亭大众经济城完成20xx年的年报申报工作。
3、客户、供应商往来款的管理:每月月底与采购部、销售部进行往来款的核对,以保证账实相符。
三、20xx年上半年度财务数据:
(1)收支情况:20__年度总计销售收入12861551.35元,采购支出10967505.57元,销售费用307725.18元,管理费用2226386.47元,财务费用136229.62元,支付员工工资1388433.06元,开票总金额5594927.09元。
(2)每月开票及成本明细:(略)
四、下一步工作思路:
财务部门在过去的半年工作中仍有许多不足之处需要改进与提升,作为公司的一个主要职能监督部门,“当好家、理好财,更好地服务企业”是我们财务部门每位员工应尽的职责。下面谈谈财务部下半年主要的工作思路:
(1)协调中行、浦发、民生,做好续贷及贷后管理工作,保证企业资金流的顺畅。
(2)加强财务部人员的内部培训,让财务部人员了解财务工作的重要性、连续性、复杂性,注重人员的工作效率,避免工作差错,提高会计部人员的整体水平。
(3)继续加强对公司材料成本的管理,做到所有原材料以物料编码为主线,进行采购、领料、核算,使成本核算更为精确。
(4)及时完成税务、工商等各管理机构的申报工作,按时完成领导交办的各项任务,配合公司各部门的各项财务需求。
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